问题认可
市场产生的数据量逐年持续增加，手动处理价格波动、交易量、新闻、指标公告等并不容易。平衡决策的速度和准确性对于许多交易者和分析师来说是一个持续的负担。
Shift Kinrix Opt 旨在减轻这一负担。我们的目标是在每天面临误判风险和错过决策所需信息的压力的同时，建立基于数据的信心。
同时确认来自多个市场和时间范围的数据会减慢决策速度。
如果缺乏过去的胜率和验证数据，就很难保持策略的可重复性。
如果没有实时重新评估风险的机制，您对突发市场波动的反应将会延迟。
核心特点
我们对决策的每个阶段都有专门的机制：预测、风险评估和执行。
了解历史价格模式和交易量变化的模型可以检测市场数据的统计规律。目的是捕捉在更广泛的时间范围内用简单的技术指标难以看到的相关性。
我们通过与过去类似情况的验证结果进行比较，不断更新每个职位的风险金额。通过将回测情景与当前市场状况进行比较，我们支持在发生意外波动时如何应对的决策。
从分析中得出的建议以易于纳入现有交易工作流程的格式输出。我们注重缩短从检查分析结果到实施分析结果所需的时间，缩短判断与行动之间的时滞。
它是如何运作的
通过清楚地分离每个流程，我们保持透明度，使我们能够在以后确认我们决策的基础。
持续捕获价格、数量和相关市场指标并将其格式化以供分析。
回溯测试模型处理获取的数据，并通过与过去类似情况的比较来提取风险和模式。
分析结果按优先级和风险级别进行组织，并以易于使用的格式呈现以供下一步决策。
使用案例
Shift Kinrix Opt 面向从企业投资团队到个人日内交易者等想要提高决策准确性的所有人。
场景A
假设拥有多个资产类别的管理团队定期检查整个投资组合的风险集中度。通过回测情景分析，您可以提前了解意外的市场波动会产生多大的影响。
及早识别风险集中点，缩短应对决策前的审核时间。
场景B
假设跟踪短期价格变动的个体交易者同时监控多个信号。我们的目标是通过参考过去数据的验证结果来整理用于做出进入和退出决策的材料，从而做出不仅仅依靠直觉的决策。
通过可视化决策基础来提高交易规则的一致性。
关于平台
Shift Kinrix Opt 并不强调华而不实的预测准确性，而是专注于积累基于可验证证据的建议。所有模型都是使用过去的数据进行回测后提供的，并且也明确了实际操作的前提条件。
最终的决策权始终掌握在用户手中。我们提供的是有组织的信息和证据来支持该决定。